工银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告 工银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基    金 2025 年第二次分成公告      公告送出日历：2025 年 5 月 21 日            第 1页 共 3页                      工银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告 基金称呼                      工银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基金 基金简称                      工银泰享三年开心债券 基金主代码                     002750 基金公约见效日                   2016 年 5 月 5 日 基金处理东说念主称呼                   工银瑞信基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                   宁波银行股份有限公司 公告依据                      笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                             《公开                           召募证券投资基金运作处理见解》、                                          《公开召募证                           券投资基金信息暴露处理见解》的关联规定、《工                           银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基金基金                           公约》的关联商定 收益分拨基准日                   2025 年 5 月 13 日            基准日基金份额净值      1.0192            （单元：东说念主民币元）            基准日基金可供分拨利     319,647,678.42 戒指收益分拨基    润（单元：东说念主民币元） 准日的干系方针    戒指基准日按照基金合     -            同商定的分成比例洽商            的应分拨金额（单元：            东说念主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）     0.192                           本次分成为本基金第五十一次分成，2025 年第 关联年度分成次数的讲明                           二次分成 注：本基金收益分拨模样为现款分成。 权利登记日                   2025 年 5 月 23 日 除息日                     2025 年 5 月 23 日 现款红利披发日                 2025 年 5 月 26 日 分成对象                    权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金全                         体基金份额握有东说念主。 红利再投资干系事项的讲明            本基金本次分成为现款红利，无红利再投资事项。 税收干系事项的讲明               笔据财政部、国度税务总局干系规定，基金向投资                         者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的讲明               本基金本次分成免收分成手续费。 注：现款分成款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。 金份额享有本次分成权利。                        第 2页 共 3页                         工银瑞信泰享三年开心债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告 现款分成。 投资收益。 现亏空或基金净值仍有可能低于面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险 收益特征，不会镌汰基金投资风险或莳植基金投资收益。基金的过往事迹不代表已往推崇，敬请 投资者精细投资风险。                                          工银瑞信基金处理有限公司                           第 3页 共 3页